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第七百二十章 左侧与右侧机会!(2 / 3)

强烈的。

有牛市强硬逻辑在。

就当前‘大金融’主线的这个估值水平,依然算是极端低估吧?

还有‘沪港通’、‘华证500指数期货’、‘50指数期货’上市交易的这几大利好,今天虽然兑现了。

但后续更大的利好预期,依然也还是存在着啊。

并且,极有可能,还会越来越强烈,越来越明确。”

“你是说市场中,很多机构预期的未来‘央行降息、降准’这个利好预期吧?”许仲继眯着眼睛,想了想,说道,“目前市场上,是有这么一种说法,但是央行也没有明确表态啊,不知道宏观的货币政策,会不会真的反转?

还有就是……就算市场的这个预期,越来越明显。

但时间线上呢?

如果央行一直就这么拖着,明年才降息、降准,进行货币政策转向的话,那对于当前‘大金融’主线的走势,就算不得多么强烈的利好刺激了。”

何弘沉思了片刻,回应道:“许总说的这一点,确实是其中的不确定性,但是我们纵观整个市场来看……许总觉得当前整个市场中,还有比‘大金融’这条线,预期更为明确,投资信心和普遍赚钱效应更强、投资性价比更好的核心主线,或者说分支板块吗?应该没有比‘大金融’更强、更适合投资的主线了吧?

当然,在牛市的强烈预期下。

当前‘次新股’板块的火热炒作迹象,确实也是一片火爆,且持续性很强,接连走出了‘蓝石重装、华科曙光’这样的次新大妖股。

同时,‘次新股’的筹码,也较为干净,没有历史套牢盘作为股价上行的阻碍。

但是,这条支线,有个先天的缺陷……

那就是可以容纳的资金体量,非常有限,而且股价波动幅度,极为剧烈。

这样的支线行情炒作和情绪炒作,天生就只适合市场中,风险偏好极高的游资群体,而不适合中短期持仓的机构群体。

至于在今年下半年6月份至10月份,持续大涨的‘基建’、‘军工’主线。

诚然,这两大核心主线,当前的预期依然强烈,且在‘新时代路上、海上丝绸之路’宏观经济战略,以及‘央企国企改革重组’这一大内部企业改革措施下,后续的想象空间,依然还很大,还很有看头。

但以中短期持仓的预期结果而言……

‘基建’、‘军工’这两大主线,当前所处的估值水位,明显是超过‘大金融’这条核心主线的。

且前面才持续大涨,相应核心股票、行业龙头股票,均差不多以实现了翻倍的涨幅。

在加上,这两大主线在技术面上,调整的时间和空间,都还是明显有所不足的,相对来说,不管是弹性空间,还是估值优势,都不如当前同样火爆的‘大金融’核心主线。

所以,我觉得我们这个时候。

继续调整持仓结构,集中持股,把投资的主方向,进一步集中到‘大金融’主线上,并没有什么问题。”

许仲继听完何弘的这一番分析,再度打量了他一眼,难得地呵呵笑道:“老何啊,记得沪指刚刚突破3000点的时候,那个时候‘大金融’这条线刚刚启动不久,我让你把基金的投资主攻方向,调仓到‘大金融’这条线,特别是证券、互联网金融这两大板块领域上来,你当前明显显得非常犹豫。

为何现在,在‘大金融’整条主线,已经连续大涨了半个多月时间了。

且像证券、互联网金融这两大热门板块指数,从半个月前的位置算起,已经差不多实现了翻倍的情况下。

你对于‘大金融’这条核心主线的投资看法,反而变得比之前更为坚定和强烈了呢?”

面对着许仲继的疑问,何弘微笑地回应道:“市场中的很多行情,不都是越走越明朗,越走越清晰的吗?

我记得之前许总就说过……

我们做投资的,目光不是盯着眼前的行情,而是应该盯着未来的行情看。

当前,从未来的预期角度分析,确实是‘大金融’这条线的预期最强,行情的确定性最高嘛,既然如此……那就应该如此选择,集中仓位,做最为确定性的行情才对嘛。

至于之前,在沪指刚刚突破3000点的时候。

那个时候我心里犹豫。

是因为当时的市场行情表现形态里,‘基建’、‘军工’两大核心主线的持续主升趋势,并没有走完,大批量的主力资金群体,也并没有从这两大核心主线集中撤离。

还有就是,当时‘科技成长’这条线。

像‘影视传媒’、‘互联网软件’、‘互联网应用’几大板块,也走得很强啊,也在持续地虹吸从‘基建’、‘军工’主线领域止盈撤退的资金啊。

从当时的市场形态来看,‘大金融’这条线,虽然在沪指突破3000点关口的时候,勇猛地带

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